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21世紀經濟報道記者楊夢雪 上海報道

當前，私募基金在大資管生態(tài)中占據穩(wěn)定規(guī)模。據中國證券投資基金業(yè)協(xié)會，截至2023年4月末，存續(xù)私募基金管理人22270家，環(huán)比增長0.42%；管理基金規(guī)模20.75萬億元，環(huán)比增長2.05%。同時，私募基金穩(wěn)健發(fā)展，為增加直接融資、促進創(chuàng)新資本形成、支持科技創(chuàng)新和產業(yè)結構調整發(fā)揮的作用日益凸顯。

5月31日，由浙商證券主辦的浙商私募特色服務體系發(fā)布暨大賽啟動儀式在杭州成功舉辦。在當前的背景下，科技賦能私募發(fā)展也將為行業(yè)注入生命力。浙商證券董事長吳承根認為，私募基金的發(fā)展已不再是幾個管理人單打獨斗的傳統(tǒng)格局，而證券公司也不僅僅是私募機構產品代銷的合作機構。聚焦量化行業(yè)，啟林投資合伙人陳源也表示私募將在數據、算法、算力多個維度進行競爭。

創(chuàng)新是私募基金高質量發(fā)展的引擎

浙商證券董事長吳承根在大會開場致辭中提出，好的私募應該具備“四個勢必需要”，一是勢必需要經受市場的考驗，二是勢必需要優(yōu)秀的伙伴助力，三是勢必需要科技賦能發(fā)展，四是勢必需要更加權威的對話平臺和評價體系。

在科技賦能私募發(fā)展方面，吳承根表示，好的私募勢必需要科技賦能發(fā)展。創(chuàng)新是資本市場發(fā)展的動能，更是私募基金高質量發(fā)展的引擎。只有通過不斷創(chuàng)新產品結構、投資策略等方式，提升產品競爭力，未來，科技才能為金融行業(yè)、資本市場注入巨大生命力，也將引領金融創(chuàng)新走向更遠的距離。

大會現場正式啟動浙商證券首屆“浙商杯”私募實盤大賽并發(fā)布浙商證券“鑫管家”特色服務體系。浙商證券總裁助理胡南生提到，浙商證券提供私募全牌照綜合業(yè)務，配備金融科技高效賦能，從私募管理人投資、資金、交易、運營、品宣五大需求出發(fā)，為客戶提供十項全能私募服務體系。

同時，浙商證券首席信息官黃玉鋒在現場還進行了浙商量化實驗室品牌發(fā)布。量化實驗室由浙商證券聯合浙江大學、新華三集團、恒生電子成立， 浙商證券首席信息官黃玉鋒介紹稱，整個“浙商量化實驗室”的系統(tǒng)建設從研究平臺、高性能低時延硬件平臺、基礎平臺、量化策略平臺、極速交易平臺入手，實現了數據開發(fā)、投資研究、策略開發(fā)、策略部署、實盤交易的業(yè)務閉環(huán)。

量化行業(yè)在數據、算法、算力多維度競爭

近年來量化私募行業(yè)規(guī)模已經趨于穩(wěn)定。啟林投資合伙人陳源在主題演講中表示，整個行業(yè)從2018年的2000多億到2023年一季度的1.55萬億，實現了非?？焖俚脑鲩L，從2021年第三季度開始，維持在1.4-1.6萬億的規(guī)模。

陳源在主題演講中也提到了人工智能在量化投資的應用，他認為ChatGPT技術與量化有很多共通之處：第一是需要海量的數據，第二是需要龐大的算力，第三是需要結合一些前沿的算法。

“到了現在2023年，現在各家量化的超額都開始出現了一定的衰減，技術又再一次迎來了挑戰(zhàn)?，F在大家更多的是去借助于分布式集群做更多的算力上的PK、數據上的PK和人才上的PK?！标愒幢硎?，量化行業(yè)也進入了“卷”的狀態(tài)，在數據、算法、算力多個維度進行競爭。大家通過組建中心化團隊、建設人才梯度，硬件投入，爭先搭建算力集群等等方式提升自我優(yōu)化，紛紛在AI這條賽道上持續(xù)投入和持續(xù)內卷，量化私募行業(yè)未來挑戰(zhàn)與機遇并存。